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与张武约了一下,这两天抽个时间,见个面详谈松林路的项目,张武迫不及待,非要下午就过来,林凡自然不能推拒,下午在办公室等张武。

挂掉电话,林凡对许思道:“一个月后,我们能动用的资金有多少?”

许思仔细推算了一下道:“目前账面上有1000多万,这两天要支付总公司一笔400万的货款,月底之前就没有大的开支项了,目前4家店一个月的营业收入500多万,基本上可以抵消这一部分开支,但我们目前在原计划秋冬季订货2000万的基础上又加订了1500万,合计订货额为3500万,这样的话下半年我们还要支付总公司2500万的货款,这笔款子预计是要在下个月底支付1000万,9月底再支付1500万。如果加盟店能够全部开始营业,那么我们的资金回笼速度就完全可以支撑这两笔货款的开支,但我觉得不大现实,目前已确定的加盟客户仅12家,这些是最快可以在8月上旬开业的,他们在8月份额业绩贡献不会超过300万,扣除应给客户的35%,那就还剩余200万左右,这个月我们要从流动资金里抽出300万来填补这个缺口。”

林凡一直仔细的听着,许思接着道:“9月份需支付的货款虽然是1500万,但情况基本上与8月份差不多,因为在8月底与9月初还会陆续有一批加盟店会开业,到时这些店的业绩贡献预计会有400-500万之间,因此这个月的资金缺口也会在300万左右,由此可见7-9月份我们的营业收入基本是全部给了总公司用于订货,如果说要抽调资金的话,能动用的就是加盟客户的货品保证家,每一家100万。”

林凡听罢苦笑着道:“这钱还真是不够用啊,原本以为我们已经过了资金紧张的坎。现在看来这钱是越多越不够用啊。”

许思轻笑:“你买步行街商铺肯定是够用了,以目前加盟业务的开展速度,8月里,再发展30家加盟商不成问题,到时单单是货品保证金又增加3000万,还不够你用的?”

林凡苦笑着道:“还真不够用,马上我准备操作的松林路商业街项目,投入很大,再加上公司仓库现在明显不够用了,你秋冬季的货品一旦到货。仓库马上爆仓,另寻仓库已经是当务之急了!”

许思道:“仓库的开支并没有多大吧?你准备在松林路做什么?开店?”

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